Archive for October, 2008

Pues otro ejemplo de cómo me gusta operar es INDRA. He marcado con una línea gruesa lo que yo consideraba un soporte en los 15.50. Bien, pues ya hemos llegado otra vez a sus inmediaciones y hay que suponer, tal como cuentan los grandes gurús del análisis técnico, que dicho anterior soporte ahora se ha convertido en una resistencia.

Así pues, y tras observar en el día de ayer que no tuvo fuerza para romper los máximos de anteayer, y dada la proximidad de la resistencia en 15.50, se la puede uno jugar en corto.

La historia sería entrar corto en los entornos de mínimos de ayer, con un stop que estuviera como máximo en los 15.65. Y tener suerte, claro, porque la cosa está curiosa. Hala majos, hasta más ver.

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… en romper soporte.

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Es lo más gráfico que se me ocurre para explicar cómo veo a día de hoy la situación del nuestro querido y fulerín índice: como quien lanza una piedra al aire en una mascletá fallera en la plaza del ayuntamiento ha sido lanzado el Curro35, y como pasaría con una piedra, llegará el momento en que su ascenso se torne en descenso y dada la densidad de público en la plaza, a alguien le dará en la cabeza sino en un ojo, haciéndole  pupitarl diodenarl.

El único nivel de relativa importancia a partir del cual puedo empezar a pensar en largos sin que me entre la risa son los 9500 puntos. Y lo tiene que pasar con ganas, sino me seguiré espichando toa.

Y a muy corto plazo dudo mucho que pase los 9000, es más, espero un giro en dicho nivel. Esto es lo que he soñado ésta noche, después de acostarme totalmente borracho y harto de esnifar pegamento.

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Parece que lo hará con un gap alcista, así que esperaremos para tomar posiciones bajistas hasta ver hacia dónde se mueve.

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… y los sistemas, curiosamente, siguen dando cortos para los mismos valores. Otra vez tenemos a Indra(IBEX) y a Vivendi(CAC40), junto a la golosa FCC(IBEX) y a TNT(AEX25). Curiosísimo. Vi a preparal la caña a ver si pesco algo…

Suerte.

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Lo pide Katon y  no tengo inconveniente en explicar mi operativa de hoy, la cual puede ser discutible y discutida, y no tiene porqué ser ni buena ni conveniente… pero es lo que he hecho hoy. Otros días hago otras cosas, utilizo otros métodos, otros minutajes, etc.

  • En primer lugar, he elegido gráficos de 15 minutos porque dada la volatilidad que hay en gráficos de minutajes bajos los stops quedan muy cerca y te los vuelan cagando leches. El inconveniente es que los stops, en 15 minutos de un índice, quedan muy lejos: el stop para mi entrada y siempre según mi criterio particular, debía situarlo en los 4500. Y no lo he situado, he operado sin stop y fiándome de mi criterio para cerrar la posición con pérdidas si llegaba el caso. No recomiendo hacer ésto a nadie,  quede claro.
  • No he utilizado indicador alguno, simplemente el precio.
  • Prefiero operar intradías después de la apertura americana.
  • Como podéis ver en una entrada anterior del blog, en principio he detectado un posible doble techo, con entrada en los 4880. No ha llegado a tocar dicho nivel y se ha girado, así que he imaginado que había un soporte fiable en los 4500.
  • Había observado que en los 4600 el precio había estado jugueteando… es lo que marcan las flechas negras que he insertado en el gráfico. Podía ser el centro de un lateral que iba entre los 4700 y los 4500… o no. Pensaba que la ruptura de éste nivel sería una buena entrada porque rompía el máximo de dos horas antes, y estaba mirando el DOW a la vez y lo veía con ganas. No sé, supongo que son horas de chupar pantalla mirando el DAX lo que te hace recordar otras situaciones y suponer cual va a ser el comportamiento del precio. No es muy científico, supongo.

Y más o menos eso es.

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Pues mis previsiones eran pesimistas; Mi objetivo eran los 4800 (que no he alcanzado por ansias y agonías que soy, quedándome a 50 puntos), y se ha ido a un máximo intradía de 4985. Lo cierto es que la velocidad a la que suben y bajan los índices me acojona, la volatilidad es la polla con cebolla, da susto y miedo.

Así pues, sigo limitando mi operativa a intradías con índices, dejando de lado las acciones hasta que vea las cosas algo más claras. No puedo meter largos porque la media de 50 me lo impide, y no me atrevo a meter cortos. En fin, es lo que tiene ser un araña de los mercados, amarrando a muerte los eypos.

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Pues ésta ha sido la operación. Entrada a las 16.56h. Salida 18.09h. Como he dicho antes, me había marcado el objetivo en los 4800, pero me ha entrao acojone y he cerrado el largo con 137 puntos al parecerme ver que se agotaba la subida. No sé si he hecho bien o mal, pero es lo que he hecho. Desde siempre, cerrar las operaciones es lo que se me hace más dificil.

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En gráfico de 15 minutos.

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Estaba escribiendo éste artículo y pensaba: ‘¿Pero crees necesario escribir tamaña obviedad, oh sinpar Tirante?’ Y después de hablar con un amigo, universitario él, con titulación superior y master, he decidido que sí, que era justo y necesario.

Resulta que a las personas humanas hay ‘concetos’ que les resultan difíciles de entender, como éste que nos ocupa. ‘¿Y cual es ese difícil conceto, querido Tirante?’, dirá alguien con al menos un dedo de frente; Pues queridas amigas, el conceto que nos ocupa hoy es el porcentaje de pérdidas.

Anque parezca increíble, mi amigo universitario con titulación superior y master, al ser requerido sobre qué porcentaje debían aumentar sus ‘santanderes’ para cubrir el 25% que lleva palmao en ellas me contestó: ‘Joder, pues lo mismo que han bajado, un 25%’.

Obviando la referencia al ‘lomismo’ u ‘enfermedad del lomo’, me llevé las manos a la cabeza, la sacudí repetidas veces y lo dejé por imposible, porque un ser tan inane no merece que pierda con él ni un minuto más de mi vida. Pero vosotros, queridos lectores, sí lo merecéis y debéis saber que el porcentaje necesario para recuperar una pérdida, es siempre MAYOR que el porcentaje de dicha pérdida. Y al efecto os incluyo un cuadro para que podáis verlo en colorines, que me han llegado mensajes quejándose de la monocromía de mis textos.

Lo que quiero reseñar con ésto es que no hay que dejar que las pérdidas se hagan gordas y pasarse ‘al largo plazo’. No me sean cabestros ni tontibobos. El universitario con titulación superior y master necesita que sus santanderes suban un 33’33% para recuperar. Y me da en la nariz que va a seguir descendiendo valores en la tabla adjunta, cual escalerilla inversora.

Si. Asín es. No os digo na y os lo digo to.

C V PERDIDA (%) RECUPERACION (%)




100 95 5,00% 5,26%
100 90 10,00% 11,11%
100 85 15,00% 17,65%
100 80 20,00% 25,00%
100 75 25,00% 33,33%
100 70 30,00% 42,86%
100 65 35,00% 53,85%
100 60 40,00% 66,67%
100 55 45,00% 81,82%
100 50 50,00% 100,00%
100 45 55,00% 122,22%
100 40 60,00% 150,00%
100 35 65,00% 185,71%
100 30 70,00% 233,33%
100 25 75,00% 300,00%
100 20 80,00% 400,00%
100 15 85,00% 566,67%
100 10 90,00% 900,00%
100 5 95,00% 1900,00%

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