Posts Tagged “R.A.T.A.”

Lo primero, deciros que estoy enfermo y no me apetece ponerme a escribir, ni a mirar valores, ni ná. Asi pues, no he metido más entradas virtuales en la cartera RATA porque estoy encamao, además de que entre fiebre y fiebre se me han ocurrido unas ideas para hacer del asunto RATA algo más interactivo… pero eso ya lo iremos viendo.

En fin, el asunto es que veo que hoy nos hemos quedado en liquidez total, tras unas subiditas curiosísimas. Resultado del asunto: pérdidas del 1,19%, lo que supone que palmamos 18 eypos.

¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar a día de hoy, viendo el resultado en 4 días de operaciones? Soy todo orejas, y me gustaría que las comentásemos entre todos, no me quiero convertir en un loro o santón bursátil, que listos ya hay muchos por ahí. Evidentemente, yo ya tengo las mías (que no son de ahora, ya que llevo tiempo operando así) pero lo importante es que cada uno saque las suyas y las pongamos en común.

Venga majos, un saludo.

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  • Entra MERCK KGAA O.N., del DAX de Flanfu.
  • Salta trailing stop en ALCATEL. Se cierra la posición con plusvalías de un 2.98%  (incluyendo en el cálculo las comisiones).
  • Salta trailing stop en ACCIONA. Se cierra la posición con plusvalías de un 4.09% (incluyendo comisiones).
  • Si se abre alguna operación mañana, será en corto.
  • Mantenemos un riesgo de 80 eypos, para el total de posiciones abiertas.


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Queridos niños y niñas:

Puede que os extrañe que, mientras el tirante G-3 marque una entrada a un determinado precio, cuando os diga cómo he entrado sea a otro precio. Bien, pues lo voy a explicar, que vuestra curiosidad es insaciable.

Pongamos un ejemplo, que es lo que más nos gusta a los gañanes de los mercados.

Vale. Os adelanto que hoy ha entrado en la cartera R.A.T.A. MERCK KGAA O.N., valor del DAX30, corto en 62.72. Y alguno, con evidente afán investigador, me dirá: ‘Pero Insigne y Majestuoso Tirante…. ¡El G-3 decía que la entrada corto estaba en 62.29!.. me confundes, maestro, me confundes’

La explicación es sencilla. El valor del G-3 es una condición necesaria y suficiente, es decir, que debemos esperar a que alcance ese nivel para considerar que la señal de entrada se ha producido; Una vez se produzca dicha señal, no se puede censurar a nadie por obtener un precio mejor en la entrada. Es más, hay días, como hoy, que después de que los americanos se peguen un batacazo no pongo órdenes la noche anterior porque temo que haya un gap locuelo y el precio se me pire tres pueblos. Así pues, miro el mercado cuando abre, verifico que se han cumplido las condiciones, y pillo el precio que puedo (siempre mejor que el que me marque el G-3).

Por otra parte, si el trailing stop está más cercano al precio que el stop de entrada, asumo el primero. Los objetivos se mantienen a partir del precio marcado para entrar por el G-3 (en éste caso, +5%=59.18, +10%=56.06)

Enresumiendo, la cosa queda así:

MERCK KGAA O.N.: Entrada en 62.72, stop en 65.15(trailing), obj-1: 59.18, obj-2=56.06

P.D.: Entrada por REVERSAL, o sea, vuelta en un día. Marca un nuevo máximo y cierra por debajo de apertura del día y por debajo de cierre de dia anterior.

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Entran LAFARGE Y PPR, ambas del CAC. Llegamos a objetivo del 5% en ACCIONA, ALCATEL Y BASF, cancelando el 70% de cada una.

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  • Objetivo : Conseguir una gestión de las posiciones mecánica al 100%. Mientras la elección de subyacente es absolutamente discreccional, la gestión de la posición es fijada desde inicio.
  • Capital Inicial: 1500 eypos.
  • Producto a operar: CFD sobre acciones del IBEX, CAC, DAX y AEX.
  • Gestión de capital: Se operará con una estrategia de gestión de capital con F óptima dinámica, diluida al 10%. Para las primeras operaciones, considero una f óptima del 50%, y un riesgo inicial del 20% sobre el total del capital.
  • Entrada: Una vez elegido el valor en el que se quiere tomar posicion, el precio de entrada lo marcará el TIRANTE G-3, así como el stop inicial. Cuando se ejecute la orden de entrada, colocaremos otra para cancelar el 70% de la posición al alcanzar un 5% de beneficio.
  • Trailing stops: Se sustituirá el stop inicial por el Trailing stop marcado por TIRANTE G-3 cuando:
  1. Alcancemos el objetivo del 5%. Quedará entonces un 30% de la posición que se cancelará por Trailing stop o al alcanzar un 10% de beneficio.
  2. El valor en gráfico diario del Trailing stop esté más cercano al precio de cierre que el stop inicial.
  3. Una vez estemos usando un trailing,  si el trailing stop de hoy está más cercano al precio que el de ayer se sustituye.

Iremos ampliando y aclarando, pero de momento vale. Vamos a verlo con un ejemplo, ACCIONA.

El día 27 decidí abrir una posición corta en la cartera R.A.T.A. en ANA si al día siguiente el precio alcanzaba los 70.90, tal como marcaba el G-3. Se ejecutó la orden el día 28. Hoy ha alcanzado el 5% de beneficio, es decir, los 67.36 euros y se ha cerrado el 70% de la posición. El stop, que estaba fijado en 74.70 euros, se mueve hoy a 69.63 para el 30% que queda, tal como marca el trailing cortos del G-3, con un objetivo del 10% que nos llevaría a los 63.81.

NOTA: Es probable que el plan vaya sufriendo modificaciones, que iré comunicando.

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Bueno, pues el viernes empezó la andadura de la cartera R.A.T.A. No voy a dar señales, pero sí mostraré la cartera una vez vayan entrando. ¿Porqué? Pues porque lo importante del asunto es la gestión de la cartera, no me gusta nada eso de dar o coger señales, creo que es algo que cada uno debe decidir. Vamos a tratar de gestionar una cartera de manera absolutamente mecánica: una vez dentro de un valor, no dejaremos nada al azar, las salidas estarán establecidas (bien alcanzando objetivos, bien porque salten los stoploss o trailingstops). Publicaré el plan de trading en breve.

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‘Tengo 1500 euros que he reunido trabajando de chapero y no sé qué hacer con ellos. Me gustaría aprender a invertir en los mercados regulados y reglamentados, pero necesito guía. No sé si con éste capital puedo hacer algo, o se me comerán las comisiones. Tampoco sé cómo operar, no tengo sistema, no sé gestionar mi pasta, no sé cómo entrar, ni cuando salir. Ayúdame, te lo ruego’.

Recibo cienes de e-mails como éste diariamente. Quizás miles de ellos. Por ello, para ellos, y para todos ustedes-vuzotros, el departamento educativo de Tirante Traders en Masachusets  está desarrollando el PROYECTO R.A.T.A. (Research And Trading Attitude).

Guiados mediante las instrucciones que envía una sencillita aplicación en RPG-II, el PROYECTO R.A.T.A. pretende crear hombres y mujeres que, independientemente de ganar dinero o perderlo, lo hagan de forma y manera insensible y automatizada.

Partiendo de un derivado (CFD’s), un mínimo capital (1500 eypos), tres indicadores (G-1 y G-2), un sistema de gestión de capital y constancia/paciencia, trataremos de demostrar que servimos para jugarnos la pasta más seriamente. Y si no lo conseguimos, siempre sabremos que no valemos para ésto. De ahí en adelante, lo que hagamos con nuestro dinero será con plena consciencia de nuestra circunstancia.

Creo que, a éstas alturas, es lo mejor que puede aportar mi atormentado intelecto al mundo civilizado.

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